교육 · 자금 관리

포지션뿐만 아니라 자금을 관리하세요

자금(bankroll)은 예측 시장을 위해 별도로 따로 떼어 놓은 위험 자본입니다 — 저축과 생활비와 분리하여 관리합니다. 자금을 잘 관리하면 연속 손실이 실제 문제로 이어지는 것을 막을 수 있습니다.

핵심 개념

자금 관리가 중요한 이유

잘 분석한 포지션도 손실이 날 수 있습니다. 자금 관리는 자연스러운 등락인 분산(variance)이 절대 당신을 파산시키지 않도록 포지션 규모를 조정하는 규율입니다.

필수 지출과 분리하여, 잃어도 되는 자본만 사용하십시오.

포지션을 현금 금액이 아닌 자금의 작은 % 비율로 표현하십시오.

단위가 작으면 연속 손실이 타격을 줄 뿐, 끝내지는 않습니다.

손실은 참여 비용입니다 — 더 큰 포지션으로 되찾아야 할 빚이 아닙니다.

핵심 규칙

01설정자금 고정잃어도 되는 자본

02규모포지션당 1–3%1단위 = 1–3%

03유지단위 크기 일정하게복구 위해 단위 올리지 않기

04검토주기적으로 재조정자금 변화에 따라 크기 조정

실제 예시

1,000 USDC 자금과 2% 단위로, 각 포지션은 단일 시장에 대한 확신도와 관계없이 약 20 USDC로 책정됩니다.

자금1,000 USDC

단위 크기 (2%)20 USDC

일반 포지션1단위 · 20 USDC

확신도 높은 최대치2–3단위 · 40–60 USDC

단일 최대 노출≤ 자금의 3%

자금 관리는 파산을 줄일 뿐 위험을 없애지는 않습니다. 손실을 내는 접근 방식을 이기는 방식으로 바꿀 수는 없습니다 — 다만 당신의 판단이 중요해질 만큼 오래 활동할 수 있게 보장해 줍니다.